全球大的风险投资机构吹响了撤退的号角与的激进和乐观形成鲜明对比

2022-12-29 12:50:11   来源:金融界  阅读量:6632   
  导读:潮水退去,谁在裸泳。 在抛售科技股的大潮下,这家全球最大的风险投资机构正面临最黑暗的时刻日前,软银集团披露的最新财报显示,截至3月31日,软银愿景基金2021财年净亏损高达2.64万亿日元,成为全球...

潮水退去,谁在裸泳。

在抛售科技股的大潮下,这家全球最大的风险投资机构正面临最黑暗的时刻日前,软银集团披露的最新财报显示,截至3月31日,软银愿景基金2021财年净亏损高达2.64万亿日元,成为全球风险投资领域亏损最大的公司之一

这一次,软银再次面临史诗般的亏损是否会继续减持阿里巴巴也是市场关注的焦点之一在5月12日的发布会上,孙正义表示,阿里巴巴占软银净资产的22%,占愿景基金的49%

潮水退去,美国科技股泡沫正在破灭,苹果从全球市值第一的宝座上跌落也成为热门话题当地时间5月11日,美股经历了历史性的一刻:石油巨头Saudi Aramco的总市值正式超过苹果,成为全球市值最高的上市公司

1400亿英镑的巨额亏损

一场科技大赌局输了1400亿。

日前,软银集团披露了2021财年的业绩报告截至3月31日,软银集团2021财年净亏损1.7万亿日元

软银的巨额亏损主要是因为旗下两只愿景基金的惨淡表现财报显示,截至3月31日,愿景基金2021财年净亏损2.64万亿日元,为2017年成立以来最大年度亏损愿景基金2021财年的投资损失高达3.55万亿日元,包括愿景基金和其他基金的投资损失总额,达到3.74万亿日元

从亏损来看,软银集团2021财年的亏损主要集中在今年第一季度其财报显示,截至2022年3月31日,2021财年第四季度净亏损2.1万亿日元,为史上最大季度净亏损

财报公布当天,软银集团股价暴跌8%自2021年3月的高点以来,软银集团的股价已经下跌了近60%

这意味着软银集团成为了这一波科技股抛售的最大输家之一从复牌下的两只愿景基金可以发现,一直以来,他们都坚定地投资于科技行业,投资风格非常激进

野村证券最新报告显示,2022年第一季度,远景基金投资并持有的34只科技股中,有32只出现亏损其中,韩国电商巨头Coupang亏损54亿美元,新加坡网约车平台Grab亏损24亿美元,印度移动支付巨头Paytm亏损13亿美元,美国最大的外卖配送平台DoorDash亏损11亿美元几乎所有参与的科技公司的股价都已经跌破发行价,损失惨重

此外,据《华尔街日报》报道,自年初以来,愿景基金一期持有的大多数上市公司的股价已经减半如果软银没有减持,潜在损失可能已经超过250亿美元

财报披露后,软银集团召开了新闻发布会该公司首席执行官孙正义在会上表示,在疫情反复,俄乌冲突等因素影响下,是时候谨慎行事了他甚至宣布软银集团将正式放缓投资,采取保守的投资节奏与2021年相比,今年的投资将减少25%—50%

全球最大的风险投资机构吹响了撤退的号角,与之前的激进和乐观形成鲜明对比。

回顾软银集团的历史,最高时刻是2017年,软银愿景基金第一期正式成立,总规模1000亿美元,承载了孙正义投资全球科技的雄心当年,整个美国风险投资行业的总投资额仅为753亿美元,震惊了全球风险投资圈

在接下来的三年里,该基金已经向88个创业项目投资了700亿美元,其中包括滴滴出行,优步,OYO,Wework和其他许多共享经济企业。

软银的黑暗时刻

虽然,孙正义在发布会上表示,知道如何度过难关,软银有足够的现金来履行债务义务,公司的基础也非常坚实。

不过,有分析指出,在经历了17000亿日元的巨额亏损后,软银集团不断上升的债务水平仍是一个大问题,软银将重新评估其抛售资金的计划,以缓解其现金流。

事实上,从今年3月开始,软银就已经开始了套现融资的计划日前,软银将自动驾驶独角兽Cruise的部分股权转让给通用汽车,退出21亿美元,与其最初的投资成本相比,获利9亿美元

今年4月中旬,美国证券交易委员会的文件显示,软银愿景基金出售了5000万股Coupang股票,总价值10亿美元这是其第二次减持这家韩国电商巨头的股票,售价仅为20.87美元/股,比IPO发行价低了近30%,损失惨重

值得一提的是,自阿里巴巴上市以来,几乎每次软银集团面临危机,都会选择出售阿里来自救。

2016年,软银集团首次减持阿里巴巴,套现超过100亿美元,2019年6月,软银再次出售阿里7300万股美国存托股票,套现金额超过130亿美元,持股比例降至25.8%。

2020年,软银集团的经营业绩出现了1.35万亿日元的巨额亏损当年3月底,软银表示将从阿里套现140亿美元,减持阿里10%的股份

这一次,软银再次面临史诗般的亏损是否会继续减持阿里巴巴也是市场关注的焦点之一在5月12日的发布会上,孙正义表示,阿里巴巴占软银净资产的22%,占愿景基金的49%

此前,傅锐发表研究报告称,软银在2022年需要400—450亿美元的现金来资助其私募股权投资和回购,并有可能通过出售资产来筹集资金软银持有的阿里巴巴是套现选项之一傅锐估计,软银集团可能在2021年第四季度减持了2000万股阿里巴巴股份

尴尬的是,软银用1500亿美元打造的愿景基金一期和二期,正在共享经济,人工智能和新能源电路上疯狂砸钱至今未能培养出第二个阿里巴巴,经营亏损却在不断扩大,窟窿越来越大

石油鳄鱼爬到了顶端,苹果掉了下来。

浪潮正在退去,全球科技股泡沫正在破裂。

受新冠肺炎局势,全球通胀,美联储加息等诸多因素影响,资金正在抛弃高估值科技股,上演了一场激烈的抛售潮。

以美国的科技巨头为例自2022年以来,共有11家科技上市公司的总市值缩水超过1000亿美元,其中亚马逊的总市值蒸发最多年内总市值缩水超过6250亿美元,几乎相当于两只贵州茅台

此外,苹果,微软,谷歌和Meta的总市值在一年内都蒸发了超过4000亿美元,分别达到5305亿美元,5737亿美元,4187亿美元和4111亿美元,特斯拉和英伟达的总市值在这一年中分别蒸发至3312亿美元和3179亿美元。

在这一波抛售之下,苹果从全球市值第一的宝座上跌落也成为了热门话题当地时间5月11日,美股刚刚经历了一个里程碑式的时刻:石油巨头Saudi Aramco市值超越苹果,成为最新一家全球市值最高的公司

当日苹果收盘下跌5.18%,总市值蒸发1296亿美元最新总市值回落至2.31万亿美元根据彭博的数据,Saudi Aramco的股价接近历史最高水平,总市值约为2.43万亿美元,自2020年以来首次超过苹果

今年早些时候,苹果公司的总市值一度超过3万亿美元,比Saudi Aramco高出约1万亿美元可是,自那以后,苹果的股价下跌了21.8%,而Saudi Aramco的股价却逆势上涨了28%

目前,苹果仍然是美国公司中市值最大的股票,而微软以1.95万亿美元的总市值位居第二。

华尔街分析师指出,Saudi Aramco超越苹果,可能是2022年全球资本市场风格的一个缩影资金正从高估值的科技股流出,转而买入并持有受益于大宗商品价格上涨的能源股

根据高盛的统计,在过去五周的四周中,对冲基金是美国能源股的净买家,多头买入比空头卖出多三倍以上。

2022年以来,埃克森美孚,雪佛龙,道达尔,巴西石油,康菲石油公司等能源巨头大涨,均大幅跑赢同期市场高盛对冲基金销售主管托尼·帕斯夸里洛表示,未来能源股仍是避免市场恶性抛售的唯一避风港

伴随着国际油价的持续飙升,能源公司的利润也在上升今年3月,Saudi Aramco报告称,其2021年全球利润达到1100亿美元,同比增长超过100%预计2022年其净利润将继续创出新高


声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。

 
 
备案号:闽ICP备18016234号-1    jy
本站部分资源来自网友上传,如果无意之中侵犯了您的版权,请联系本站,本站将在3个工作日内删除。
Copyright @ 2012- 房产信息网 保留所有权利